E - Tesorería : Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Gestión de Tesorería

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Fernández Pascual, Alfonso; Casanovas Catalá, Montserrat

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ISBN: 8480889462
EAN: 8480889462
Editorial: Gestión 2000
Fecha de la edición: 18/09/2003
Nº Pág.: 240

Materias:

Derecho / Nuevas Tecnologías / NUEVAS TECNOLOGÍAS ( GENERAL )

La gestión de tesorería ocupa en nuestros días una importancia creciente dentro de la gestión financiera a corto plazo. En este libro se explican las técnicas más modernas y eficaces de gestión de tesorería, así como las tendencias más recientes, haciendo especial hincapié en la aplicación de las nuevas tecnologías. En este sentido, se analiza en profundidad la banca electrónica, la facturación electrónica, y los sistemas informáticos expertos de gestión de tesorería, lo que resultará de gran interés para los profesionales que, estando vinculados a la gestión de tesorería de su empresa, deseen minimizar costes y maximizar la productividad y los resultados de sus tareas diarias. Asimismo, constituye un texto de referencia para la formación y especialización en el área de tesorería. Montserrat Casanovas es analista financiero, auditora y Catedrática de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Barcelona. También es secretaria de la Junta de Gobierno del Colegio de Economistas de Cataluña, directora de varios cursos de Postgrado y Master y autora de numerosas publicaciones en el campo de las finanzas empresariales. Alfonso Fernández es profesor asociado de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Barcelona. Desarrolla su actividad profesional en control de gestión.

Prólogo

Primera parte: fundamentos básicos de la gestión de tesorería
Definición y ámbito de la gestión de tesorería
Definición y conceptos de tesorería, tesorería neta, fondo de maniobra y necesidades de fondo de maniobra
Definición y concepto de cash management y gestión de tesorería
La nueva concepción del departamento de tesorería
Funciones del director del departamento de tesorería
El departamento de tesorería como centro de beneficios
Técnicas eficientes de gestión de tesorería
Tesorería cero-negativa
Centralización de la tesorería
Negociación bancaria
Control de las operaciones bancarias
Técnicas de cobros y pagos

Segunda parte:
Gestión electrónica de tesorería (GET).
Aplicación de las nuevas tecnologías
La gestión electrónica de tesorería (GET) Concepto
Elementos y desarrollo de la GET
Las previsiones de tesorería
Filosofía y objetivos de las previsiones de tesorería
Plazos en las previsiones de tesorería
Magnitudes de las previsiones de tesorería: cantidad, valor y tiempo
Partidas básicas en las previsiones de tesorería
El estado de flujos de tesorería
Los sistemas de información de tesorería
Concepto
Requisitos básicos en un sistema informático de tesorería
Integración entre el sistema de tesorería y el sistema contable
Integración del sistema de tesorería con los bancos y otros departamentos de la empresa
Implantación del sistema de información de tesorería
El software de tesorería como parte esencial de la GET
Funciones básicas de un software de gestión de tesorería
Requisitos de estructura de un sistema informático de tesorería
Requisitos funcionales de un sistema informático de tesorería
El intercambio electrónico de datos (EDI) en la gestión de tesorería Definición y clasificación del EDI
Características del EDI
Evolución de los mensajes EDI
Aplicaciones reales del EDI en la gestión de tesorería Ventajas del EDI Inconvenientes del EDI
Los cobros y pagos electrónicos
Internet y redes privadas Modalidades de pago por internet
El truncamiento de los instrumentos de pago y cobro
La banca electrónica en la gestión de tesorería Incidencia de las nuevas tecnologías en el ciclo de caja
Las variables determinantes del ciclo de caja
Las fechas de valoración como instrumento de financiación del ciclo de caja
El sistema de facturación telemática como medio de reducción del ciclo de caja
Bibliografía