Teoría y Práctica de la Bolsa . Todo lo que debe saber el inversor sobre los mercados financieros

Índice
Prólogo

Capítulo 1: La bolsa y usted
Su peor enemigo
Su preparación

Capítulo 2: Mercados y bolsas
Tipos de bolsas y mercados
Idiosincrasia de bolsas y mercados
Concepto de tendencia

Capítulo 3: Principales bolsas del mundo
Bolsas españolas
Bolsa de Barcelona
Bolsa de Bilbao
Bolsa de Madrid
Bolsa alemana
Bolsa francesa
Euronext
LSE (London Stock Exchange
Bolsas estadounidenses
AMEX (American Stock Exchange
CBOT (Chicago Board of Trade)
CME (Chicago Mercantile Exchange)
GLOBEX. (Global After-hours Electronic Exchange)
NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotation)
NYSE (New York Stock Exchange)
Otras bolsas
Forex (Foreign Exchange)
NIKKEI (Bolsa de Tokio)

Capítulo 4: Índices bursátiles
Índices españoles
IGBM
Índices sectoriales y subsectoriales de las bolsas españolas
Ibex 35
Otros índices españoles
Índices de los Estados Unidos de América
Índices europeos
Índices iberoamericanos
Otros índices importantes

Capítulo 5: Productos derivados
Futuros
Opciones

Capítulo 6: Funcionamiento de la bolsa
El argot de las órdenes
Establecimiento del precio y casación de órdenes
Operaciones con Crédito
Compra con crédito
Venta con crédito
Apalancamiento

Capítulo 7: Análisis fundamental
¿Es predecible la bolsa?
El Recorrido Aleatorio (Random Walk) y la oposición
El análisis fundamental
Valoración de empresas
Análisis estratégico
Valoración por ratios
EBITDA
Valoración por flujo de dividendos
Ampliaciones de capital
Valoración por comparación
Previsión de los precios de artículos de consumo y materias primas (commodities)
La inversión por análisis fundamental

Capítulo 8: Análisis técnico - Representaciones gráficas
Sistema de barras
Sistema de línea continúa
Sistema japonés o de velas
Sistemas de representación semilogarítmicos
Sistema punto y figura
Barras de volumen

Capítulo 9: Análisis técnico - Resistencias y soportes
La Teoría de Dow
Las tres fases de las tendencias
Soportes y resistencias
Memoria estática
Fuerzas que modelan los mercados
Etiología de las crestas y los valles
Fiabilidad de los niveles
Localización de los niveles
Retrazados
Utilización de los niveles de soporte-resistencia, estrategias

Capítulo 10: Análisis técnico - Tendencias
Más descubrimientos: La propiedad de la memoria dinámica
Fiabilidad de las directrices de tendencia
Trazado de las directrices de tendencia
Canales de tendencia
Estrategias

Capítulo 11: Análisis Técnico - Siluetas
Siluetas hombro, cabeza, hombro
Hombro, cabeza, hombro de techo (o bajista) (HCHB)
Hombro, cabeza, hombro de suelo (o alcista) (HCHA)
Estrategias
Techos y suelos redondeados
Cuencos
Cúpulas
Estrategias
Dobles suelos y dobles techos
Estrategias
Triples techos y triples suelos
Cazos y ganchos
Cazo alcista
Cazo bajista
Gancho alcista
Gancho bajista

Capítulo 12: Análisis Técnico - Figuras geométricas
Triángulos convergentes
Triángulos simétricos
Triángulos ascendentes
Triángulos descendentes
Triángulos divergentes
Cuñas
Cuñas convergentes
Cuñas divergentes
Rectángulos
Diamante
Banderas y Gallardetes

Capítulo 13: Análisis Técnico - Pronóstico por barras
Huecos
Huecos de franja o comunes
Huecos de dividendo
Huecos de escape
Huecos de continuación
Huecos de agotamiento
Islotes
Otras Formaciones de Barras
Vuelta en un día
Vuelta en dos días
Vuelta en tres días
Barras exteriores
Barras interiores

Capítulo 14: Análisis Técnico - Indicadores
Clasificación general de los indicadores
Grupo 1. Indicadores de valores
Grupo 2. Indicadores de mercado
Indicadores de tendencia
Media móvil simple (MMS)
Media móvil exponencial (MME)
Uso de las medias móviles
Indicador MACD
MACD Histograma
Osciladores de precios
Indicadores de volatilidad
Concepto de volatilidad
Indicador ATR (Average True Range) o Rango Medio Verdadero
Indicadores de tendencia de Wilder
Indicador parabólico SAR
Indicadores de regresión
Concepto de regresión estadística
Concepto de desviación estándar
Oscilador predictivo (Forecast Oscillator, FO)
Indicador de regresión lineal (Linear Regression Indicador, LRI)
Indicador de Pendiente de Regresión Lineal (Linear Regresión, Slope LRS)
El Oscilador R2 (R-squared)
Bandas de Bollinger
Osciladores de momento
Oscilador de momento y oscilador de tasa de variación de los precios
Oscilador de Fuerza Relativa o RSI (Relative Strengh Index)
Oscilador estocástico
Indicadores de volumen
Oscilador de volumen
Indicador Balanceo de Volumen (On Balance Volume, OBV)
Oscilador Índice de flujo de dinero (Money Flow Index, MFI)
Indicadores de volumen de Chaikin
Flujo de Dinero de Chaikin (CMF. Chaikin Money Flow)
Indicadores de amplitud de mercado (Market Breadth Indicators)
Indicadores diferenciales de mercado
Indicadores relativos de mercado
Los Indicadores de Mercado del CBOE (Chicago Board Options Exchange)

Capítulo 15: Análisis Técnico - Los niveles de Fibonacci
La Serie de Fibonacci
Niveles de retrazado y niveles de extensión de Fibonacci
Los Niveles de Confluencia de Di Napoli

Capítulo 16: Análisis Técnico - La Onda de Elliott
Introducción al Principio de la Onda de Elliott
Las ondas motrices
Extensiones
Fallo de quinta
Ondas motrices espurias
Ondas correctivas
Correcciones en zigzag (5-3-5)
Correcciones Planas (3-3-5)
Correcciones triangulares (3-3-3-3-3)
Combinaciones correctivas
Ocurrencia de las correcciones
Alternancias
Elliott + Fibonacci
El Principio de la Onda en la práctica
Defensores y detractores

Capítulo 17: Análisis Técnico - El sistema de velas
Sombrillas
Ahorcado
Martillo
Estrellas y cruces estrellas
Estrella matutina
Estrella vespertina
Estrella fugaz
Péndulo
Abrazos (engulfing patterns)
Embarazo (Harami)
Nubarrones y Polvaredas
Nubarrón o nube negra
Polvareda o Nube de Polvo
Tres cuervos
Tres soldados avanzando

Capítulo 18: Análisis Técnico - Sistema Punto & Figura
Elección de las celdas y del factor de cambio de tendencia
Directrices de tendencia, soportes y resistencias
Figuras
Dobles y triples techos y suelos
Roturas de dobles y triples techos y dobles y triples suelos
Catapultas
Triángulos
Sacudidas (shakeout)
Objetivos
Conteo vertical
Conteo horizontal
Ejemplo de aplicación

Capítulo 19: Ciclos
Ciclos económicos. Ciclo de Kondratieff
Ciclos bursátiles
Los ciclos de Benner
Los ciclos de Frost y Prechter
Los ciclos de 56 años
Los ciclos de cuatro años
Ciclos estacionales
El Fenómeno Delta

Capítulo 20: Gestión de recursos y control del riesgo
La Administración de Recursos
Los Juegos de azar
El Juego de la ruleta
El Juego del Blackjack o de las "21"
La necesidad de la administración de recursos y el control del riesgo
Los Sistemas fraccionales
La fracción óptima
Los sistemas fraccionales y la inversión en bolsa
La fracción óptima de Vince
La fracción segura
La relación fija
El Sistema del Pobre o de los dos porcentajes

Capítulo 21: Implicaciones psicológicas
Los tres demonios interiores
El miedo
La codicia
La esperanza
Errores
Cazar máximos y mínimos
Promediar pérdidas
Jugar a la contra
Confundir una empresa con sus acciones
Buscar el Santo Grial
Consentir que los impuestos influyan en las operaciones
Confiar en los "gurús"
Victimismo
Mover el tope de pérdidas para evitar su alcance
El proceso de aprendizaje
Bibliografía
Índice analítico