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Manual práctico de gestión de tesorería de empresas

Manual práctico de gestión de tesorería de empresas
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  • ISBN: 9788479784560
  • EAN: 9788479784560
  • Editorial: Diaz de Santos Ediciones
  • Fecha de la edición:
  • Nº Pág.: 252

Materias:

La globalización de la economía y la creciente competitividad en el mercado está obligando a las empresas a gestionar más exigentemente todos sus recursos. El cambio afecta a todas las áreas de la empresa, pero este libro pretende ayudar a gestionar eficazmente la tesorería de la misma. Y lo consigue pues el lector se va a encontrar ante una verdadero Manual que le va a permitir adentrarse sin dificultad en una función desconocida hasta hace unos años, pero que actualmente resulta imprescindible para cualquier empresa. El desarrollo de los mercados de capitales, la internacionalización de las empresas, el nacimiento de nuevas técnicas e instrumentos financieros, la implantación del euro, la desintermediación financiera, la especialización de las entidades financieras, etc., están exigiendo el ajuste de los procedimientos internos de gestión. Este Manual, de gran utilidad, se convierte en un referente básico para todos aquellos interesados en la mejora de la gestión de la tesorería, y, en último término, en el éxito de la empresa.

Las funciones del tesorero.
Previsiones de flujos y stocks de fondos.
Negociación bancaria.
Flujo de cobros.
Flujo de pagos.
Financiación de los déficit de tesorería.
Inversión de los excedentes de tesorería.
Como autochequear nuestro "Cash Management".
Requisitos de capital de trabajo.
Un inciso sobre una breve introducción a la matemática financiera.
Modelos de gestión automática de tesorería.
Condiciones generales de Bancos (tres modelos).
Circulares del Banco de España.
Declaración obligatoria de tipos de operaciones activas.
Tipos de interés de los depósitos.
Comunicaciones a clientes, etc.

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